资金池记录

该页面通过顶部 Tab 展示 入池记录、结算批次 和 资金流水。

入池记录：资金从哪笔业务来
结算批次：某次拿出多少池内余额、按什么规则发给谁
资金流水：资金池账户每一步如何变化

从资金池设置点击“记录”进入时，页面会自动限定该资金池；从左侧菜单进入时可以跨资金池查询。

入池记录

搜索项

搜索项	说明
资金池	按资金池名称查询
营销方案	按产生入池记录的方案查询
营销场景	按订单使用的场景查询
来源单据	按完整来源 ID 精确查询
状态	查询待确认、保护期、转可用、已入可用或取消

来源单据使用精确查询。只输入部分 ID 无法命中，这是为了避免长业务 ID 的模糊检索造成性能问题。

列表字段

字段	含义
资金池	本条金额最终进入的资金池
营销方案	订单使用的营销方案
营销场景	决定本次入池比例的场景
来源单据	产生本条入池记录的履约单等业务记录
计算基数	本次入池比例所乘的基数，通常是最终计佣基数
入池金额	按场景比例计算出的原始金额
已入可用	其中已经转入资金池可用账户的金额
已退款	已经因退款扣回的累计金额
可用时间	确认收货并经过保护期后的时间
入池时间	记录创建时间

入池金额 = 最终计佣基数 x 场景中的固定入池比例

“已入可用”不是“已经分给用户”。它表示金额已经从订单级待确认阶段进入资金池统一可用余额。

状态

页面显示	含义
待确认收货	订单尚未确认收货，未生成有效可用时间
保护期中	已确认收货，但尚未到可用时间
转可用中	正在把入池金额转入资金池账户
已入可用	有效金额已经进入资金池统一余额
已取消	入池结果被取消或完整冲正

状态名称与用户奖励采用同一套业务语言。入池记录只负责金额、状态、来源和退款，不记录以后具体分给哪个用户。

入池详情

详情中的“计算快照”保存订单创建时的计佣基数、比例等信息，用于核对历史配置。修改场景比例后，历史记录不会变化。

结算批次

资金池人工任务或自动周期任务执行时，会读取全部可用余额并创建批次。批次创建成功后先锁定金额，再分页发放。

批次列表字段

字段	含义
资金池	本批次使用的资金池
批次号	面向运营识别的一次结算编号
营销方案	本批次使用的方案规则
计划金额	根据规则预计发给用户的金额
锁定金额	创建批次时从可用余额锁定的总额
已发金额	已经成功写入用户奖励的金额
发放进度	已完成接收人数 / 目标接收人数
状态	待处理、处理中、已完成、失败或取消

批次号格式为：

PB + 年月日时分秒 + 6 位随机字符

例如 PB20260730180236-A1B2C3。批次号用于检索和沟通；技术信息中的内部 ID 才是系统关联主键。

批次详情金额

字段	含义
纳入结算	本次从资金池可用余额锁定的金额
计划发放	根据固定人数或实际人数规则预计发出的总额
实际发放	已成功发给用户的金额
结转金额	未分配且按规则退回资金池的金额
沉淀金额	未分配且按规则清理的金额
每人金额	本批规则计算出的单人金额

正常完成时应满足：

纳入结算 = 实际发放 + 结转金额 + 沉淀金额

金额取整产生的极小差额也按未分配余数规则处理。

处理阶段

阶段	说明
准备接收人奖励	分页查询目标等级和范围，准备每个人的奖励
分页发放奖励	分页写入奖励记录和用户资产账户
完成对账	汇总实际发放、失败、结转和沉淀
已结束	批次已经关闭

批次详情下方的“接收用户明细”实际查询公共奖励记录，不额外维护一套批次明细账。批次刚创建但尚未完成接收人准备时，列表暂时为空是正常现象；处理推进后会逐步出现。

资金流水

资金流水是资金池账户的审计记录。

事件类型	常见账户变化	含义
入池待确认	待确认金额增加	订单产生资金池贡献
入池转可用	待确认减少、可用增加	确认收货并过保护期后进入池内账户
批次锁资	可用减少、锁定增加	创建批次并防止重复使用
批次完成	锁定减少，并记录发放、结转或沉淀	本次批次完成
退款扣回	可用、待确认或亏空发生变化	原订单退款冲正

同一次业务可能产生多项账户变化。例如批次锁资是“可用 -100 元、锁定 +100 元”，资金池资产总额没有立即减少，只是余额状态改变。

如何对账一个资金池

1. 在入池记录按资金池和时间查询订单贡献。
2. 核对入池金额、已入可用、已退款与当前状态。
3. 切换资金流水，确认待确认转可用的账户变化。
4. 找到相关结算批次，核对锁定、实际发放、结转和沉淀。
5. 打开批次详情查看接收用户明细。
6. 前往奖励记录，按资金池批次来源查询用户奖励；最终账户变化到资产流水核对。

资金池余额与记录不一致时，不要直接调整余额。应先按时间顺序核对资金流水，再检查入池记录、活动批次和退款任务。